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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- 0.5889元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-07-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-01 |
1.0065 |
1.5954 |
0.0035 |
0.20 |
| 2024-10-31 |
1.0045 |
1.5934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-30 |
1.0045 |
1.5934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-29 |
1.0045 |
1.5934 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-10-28 |
1.0046 |
1.5935 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-10-25 |
1.0047 |
1.5936 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-24 |
1.0047 |
1.5936 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-10-23 |
1.0048 |
1.5937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-22 |
1.0048 |
1.5937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-21 |
1.0048 |
1.5937 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2024-10-18 |
1.0052 |
1.5941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-17 |
1.0052 |
1.5941 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-10-16 |
1.0053 |
1.5942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-15 |
1.0053 |
1.5942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-14 |
1.0053 |
1.5942 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-10-11 |
1.0054 |
1.5943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-10 |
1.0054 |
1.5943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-09 |
1.0054 |
1.5943 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-10-08 |
1.0055 |
1.5944 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-09-30 |
1.0055 |
1.5944 |
0.0000 |
0.00 |