汇添富季季红定期开放债券 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 -45.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 69.18 | 0.09 | 30.82 | 0.29 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 89.49 | 0.06 | 10.50 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 90.99 | 0.07 | 9.00 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 0.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 86.36 | 0.00 | 0.49 | 0.08 | 13.15 | 0.51 | 0.58 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 98.40 | 0.01 | 1.59 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.52 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 99.24 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.52 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 91.31 | 0.03 | 5.55 | 0.02 | 3.14 | 0.51 | 0.54 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 89.29 | 0.00 | 0.95 | 0.05 | 9.76 | 0.51 | 0.51 |