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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于泽雨
- 成立日期：
- 2017-01-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信银行 |
52.86 |
|
9.24% |
| 2 |
福田汽车 |
52.24 |
|
9.13% |
| 3 |
海航控股 |
51.15 |
|
8.94% |
| 4 |
双星新材 |
0.07 |
|
0.01% |
| 5 |
天津港 |
0.08 |
|
0.01% |
| 6 |
百隆东方 |
0.05 |
|
0.01% |
| 7 |
山东高速 |
0.04 |
|
0.01% |
| 8 |
南山铝业 |
0.03 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18贴现国债39 |
169.12 |
1.70 |
29.56% |
| 2 |
17附息国债24 |
100.12 |
1.00 |
17.50% |
| 3 |
光大转债 |
56.78 |
0.52 |
9.93% |
| 4 |
18大足国资SCP001 |
50.31 |
0.50 |
8.80% |
| 5 |
17重庆旅投CP001 |
45.47 |
0.45 |
7.95% |
业绩表现
截至：2019-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-0.91% |
-2.31% |
-4.09% |
-10.98% |
0.24% |
-6.80% |
| 沪深300指数 |
3.67% |
-3.24% |
-6.39% |
-11.01% |
-26.52% |
3.67% |
-8.42% |
| 同类型平均收益率 |
0.48% |
0.58% |
1.79% |
2.90% |
4.19% |
0.69% |
6.57% |
| 同类型阶段排名 |
1892/2494 |
2404/2494 |
2443/2494 |
2468/2494 |
2461/2494 |
2036/2494 |
2416/2494 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-01-09 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0029 |
0.31% |
| 2019-01-08 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2019-01-07 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0011 |
0.12% |
| 2019-01-04 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0055 |
0.59% |
| 2019-01-03 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0015 |
0.16% |
