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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于泽雨
- 成立日期：
- 2017-01-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-01-09 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0029 |
0.31 |
| 2019-01-08 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-01-07 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0011 |
0.12 |
| 2019-01-04 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0055 |
0.59 |
| 2019-01-03 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0015 |
0.16 |
| 2019-01-02 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0055 |
-0.59 |
| 2018-12-31 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-12-28 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0020 |
0.22 |
| 2018-12-27 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2018-12-26 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2018-12-25 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2018-12-24 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0007 |
0.08 |
| 2018-12-21 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-12-20 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2018-12-19 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2018-12-18 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-12-17 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2018-12-14 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2018-12-13 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0013 |
0.14 |
| 2018-12-12 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0009 |
0.10 |