新华惠鑫债券(LOF)C 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -25.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.02 | 22.96 | 0.05 | 74.28 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 1.48 | 0.06 | 0.07 |
| 2018-06-30 | 0.02 | 21.50 | 0.07 | 71.34 | 0.00 | 1.49 | 0.01 | 5.67 | 0.08 | 0.10 |
| 2018-03-31 | 0.03 | 20.31 | 0.10 | 71.72 | 0.00 | 0.98 | 0.01 | 6.99 | 0.12 | 0.14 |
| 2017-12-31 | 0.03 | 19.26 | 0.11 | 73.47 | 0.01 | 3.81 | 0.01 | 3.46 | 0.14 | 0.15 |
| 2017-09-30 | 0.20 | 18.98 | 0.80 | 77.27 | 0.01 | 0.80 | 0.03 | 2.95 | 0.97 | 1.04 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 96.51 | 0.01 | 0.39 | 0.06 | 3.10 | 1.90 | 2.02 |
| 2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 96.31 | 0.01 | 0.94 | 0.03 | 2.75 | 0.94 | 0.97 |
| 2017-02-17 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 94.45 | 0.04 | 1.26 | 0.14 | 4.29 | 3.32 | 3.33 |