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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4470元
- 基金经理：
- 邵强
- 成立日期：
- 2013-01-07
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 12.01亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
9270.96 |
90.00 |
9.71% |
| 2 |
23安吉国控MTN001 |
7143.75 |
70.00 |
7.48% |
| 3 |
23新昌高投债 |
5393.94 |
50.00 |
5.65% |
| 4 |
22国开08 |
5125.93 |
50.00 |
5.37% |
| 5 |
23莫干山MTN003 |
5086.77 |
50.00 |
5.33% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.13% |
0.38% |
0.50% |
1.23% |
1.23% |
10.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5297/8770 |
4149/8770 |
5895/8770 |
4713/8770 |
4812/8770 |
4529/8770 |
2435/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7980 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
0.7980 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
0.7980 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
0.7980 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
0.7980 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0330 |
| 2023-12-26 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-29 |
0.0080 |
| 2023-08-28 |
2023-08-29 |
2023-08-29 |
2023-08-31 |
0.0300 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-29 |
0.0320 |
| 2021-12-28 |
2021-12-29 |
2021-12-29 |
2021-12-31 |
0.0370 |
