中海惠裕债券发起式(LOF) 净资产规模 9.55 亿元，比上期增加 -9.64% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 95.91 | 0.04 | 0.42 | 0.35 | 3.67 | 9.55 | 9.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.22 | 96.41 | 0.20 | 1.89 | 0.18 | 1.70 | 10.57 | 10.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 99.25 | 0.08 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 10.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 98.91 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.89 | 11.13 | 11.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | 99.67 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 11.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 96.72 | 0.21 | 1.81 | 0.17 | 1.47 | 11.73 | 11.85 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 97.97 | 0.03 | 0.24 | 0.20 | 1.79 | 11.28 | 11.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 89.87 | 0.05 | 0.46 | 1.10 | 9.67 | 11.40 | 11.40 |