中海惠裕债券发起式(LOF) 报告期末总份额 12.02 亿份，比上期增加 0.08% , 期末净资产 9.60 亿元，比上期增加 0.50% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.02 | 12.02 | 0.08 | 9.60 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.80 | 12.01 | -5.99 | 9.55 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.03 | 12.78 | -0.11 | 10.57 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.80 | 12.79 | -5.71 | 10.50 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 0.14 | 13.57 | -0.74 | 11.13 |
| 2024-09-30 | 0.56 | 1.37 | 13.67 | -5.60 | 11.09 |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.21 | 14.48 | 2.78 | 11.73 |
| 2024-03-31 | 0.35 | 0.65 | 14.09 | -2.12 | 11.28 |