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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.6537元
- 基金经理：
- 武苇杭,白洁
- 成立日期：
- 2012-03-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.05亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
569.50 |
|
0.31% |
| 2 |
华安证券 |
397.43 |
|
0.22% |
| 3 |
齐鲁银行 |
345.60 |
|
0.19% |
| 4 |
北部湾港 |
258.96 |
|
0.14% |
| 5 |
杭州银行 |
167.50 |
|
0.09% |
| 6 |
亨通光电 |
162.22 |
|
0.09% |
| 7 |
新强联 |
167.64 |
|
0.09% |
| 8 |
东材科技 |
146.97 |
|
0.08% |
| 9 |
皖天然气 |
122.17 |
|
0.07% |
| 10 |
拓普集团 |
118.01 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24东吴02 |
5139.05 |
50.00 |
2.82% |
| 2 |
25金川02 |
5105.55 |
50.00 |
2.80% |
| 3 |
26国开01 |
5009.71 |
50.00 |
2.75% |
| 4 |
25国债13 |
4138.99 |
41.00 |
2.27% |
| 5 |
26国债01 |
4120.85 |
41.10 |
2.26% |
| 6 |
牧原转债 |
636.64 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
财通转债 |
601.62 |
0.00 |
0.33% |
| 8 |
上银转债 |
556.42 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
晶能转债 |
547.40 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
本钢转债 |
439.66 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.24% |
0.38% |
2.27% |
4.76% |
1.73% |
14.90% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7433/8993 |
4812/8993 |
6781/8993 |
1452/8993 |
1179/8993 |
2335/8993 |
704/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.2057 |
1.8594 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
1.2051 |
1.8588 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
1.2066 |
1.8603 |
0.0017 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
1.2057 |
1.8594 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
1.2067 |
1.8604 |
0.0001 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
0.0500 |
| 2021-06-17 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
0.0330 |
| 2020-12-07 |
2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-11 |
0.0340 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0407 |
| 2018-12-25 |
2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
0.0230 |
