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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6537元
- 基金经理：
- 武苇杭,白洁
- 成立日期：
- 2012-03-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.37亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1986 |
1.8523 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
1.1996 |
1.8533 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1994 |
1.8531 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1984 |
1.8521 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1982 |
1.8519 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.1963 |
1.8500 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1950 |
1.8487 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1955 |
1.8492 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1951 |
1.8488 |
0.0051 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
1.1923 |
1.8460 |
-0.0054 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.1953 |
1.8490 |
-0.0038 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.1974 |
1.8511 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1978 |
1.8515 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.1966 |
1.8503 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1969 |
1.8506 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1981 |
1.8518 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.1962 |
1.8499 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1950 |
1.8487 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.1933 |
1.8470 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1938 |
1.8475 |
0.0018 |
0.08 |