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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6537元
- 基金经理：
- 武苇杭,白洁
- 成立日期：
- 2012-03-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.18亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1846 |
1.8383 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1843 |
1.8380 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1837 |
1.8374 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1841 |
1.8378 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1842 |
1.8379 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1829 |
1.8366 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1816 |
1.8353 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1815 |
1.8352 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1809 |
1.8346 |
0.0016 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1800 |
1.8337 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1793 |
1.8330 |
0.0033 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.1775 |
1.8312 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.1787 |
1.8324 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1791 |
1.8328 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1787 |
1.8324 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1790 |
1.8327 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1785 |
1.8322 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.1790 |
1.8327 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1785 |
1.8322 |
0.0025 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.1771 |
1.8308 |
-0.0018 |
-0.08 |