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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.8600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 30.16亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
111112.48 |
|
7.20% |
| 2 |
澜起科技 |
103255.22 |
|
6.69% |
| 3 |
蓝思科技 |
91449.90 |
|
5.93% |
| 4 |
晶晨股份 |
83103.29 |
|
5.38% |
| 5 |
立讯精密 |
81667.42 |
|
5.29% |
| 6 |
分众传媒 |
68726.87 |
|
4.45% |
| 7 |
北方华创 |
55055.06 |
|
3.57% |
| 8 |
巨化股份 |
52409.64 |
|
3.40% |
| 9 |
东山精密 |
52230.44 |
|
3.38% |
| 10 |
中国平安 |
44426.93 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
5.04% |
0.15% |
36.72% |
35.55% |
39.59% |
57.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
3154/10613 |
3239/10613 |
6527/10613 |
1578/10613 |
2399/10613 |
2261/10613 |
893/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.7320 |
5.5920 |
-0.0258 |
-0.32% |
| 2025-12-25 |
4.7470 |
5.6070 |
0.0275 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
4.7310 |
5.5910 |
0.0535 |
0.66% |
| 2025-12-23 |
4.7000 |
5.5600 |
0.0466 |
0.58% |
| 2025-12-22 |
4.6730 |
5.5330 |
0.1327 |
1.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-29 |
2016-11-02 |
2016-11-02 |
2016-11-04 |
0.3840 |
| 2015-09-09 |
2015-09-14 |
2015-09-14 |
2015-09-16 |
0.4760 |
