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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.8600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 30.16亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
111112.48 |
|
7.20% |
| 2 |
澜起科技 |
103255.22 |
|
6.69% |
| 3 |
蓝思科技 |
91449.90 |
|
5.93% |
| 4 |
晶晨股份 |
83103.29 |
|
5.38% |
| 5 |
立讯精密 |
81667.42 |
|
5.29% |
| 6 |
分众传媒 |
68726.87 |
|
4.45% |
| 7 |
北方华创 |
55055.06 |
|
3.57% |
| 8 |
巨化股份 |
52409.64 |
|
3.40% |
| 9 |
东山精密 |
52230.44 |
|
3.38% |
| 10 |
中国平安 |
44426.93 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
4.24% |
0.52% |
34.74% |
47.66% |
3.93% |
57.62% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3821/10636 |
4988/10636 |
6393/10636 |
2124/10636 |
2449/10636 |
4138/10636 |
990/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.8640 |
5.7240 |
0.0362 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
4.8430 |
5.7030 |
-0.0862 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
4.8930 |
5.7530 |
0.0535 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
4.8620 |
5.7220 |
0.0965 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
4.8060 |
5.6660 |
0.2173 |
2.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-29 |
2016-11-02 |
2016-11-02 |
2016-11-04 |
0.3840 |
| 2015-09-09 |
2015-09-14 |
2015-09-14 |
2015-09-16 |
0.4760 |
