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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8600元
- 基金经理：
- 乔迁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 29.79亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
101005.75 |
|
6.86% |
| 2 |
中际旭创 |
99626.05 |
|
6.77% |
| 3 |
立讯精密 |
98589.44 |
|
6.70% |
| 4 |
澜起科技 |
76636.97 |
|
5.20% |
| 5 |
晶晨股份 |
69529.42 |
|
4.72% |
| 6 |
佰维存储 |
63669.91 |
|
4.32% |
| 7 |
中国石化 |
48822.49 |
|
3.32% |
| 8 |
华海清科 |
45827.56 |
|
3.11% |
| 9 |
德业股份 |
45473.84 |
|
3.09% |
| 10 |
万辰集团 |
45140.17 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
30168.45 |
300.00 |
2.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
-4.39% |
3.38% |
0.17% |
41.50% |
3.38% |
45.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6956/10858 |
6075/10858 |
2188/10858 |
4964/10858 |
1576/10858 |
2276/10858 |
1136/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
4.8380 |
5.6980 |
-0.0776 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
4.8830 |
5.7430 |
-0.1224 |
-1.43% |
| 2026-04-01 |
4.9540 |
5.8140 |
0.1965 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
4.8400 |
5.7000 |
-0.1052 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
4.9010 |
5.7610 |
0.0207 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-29 |
2016-11-02 |
2016-11-02 |
2016-11-04 |
0.3840 |
| 2015-09-09 |
2015-09-14 |
2015-09-14 |
2015-09-16 |
0.4760 |
