兴全商业模式混合(LOF)A 净资产规模 140.12 亿元，比上期增加 10.09% , 股票配置占比上期增加 9.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 131.10 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 8.72 | 6.19 | 0.99 | 0.71 | 140.12 | 140.82 |
| 2024-12-31 | 120.18 | 94.04 | 2.03 | 1.59 | 5.46 | 4.27 | 0.13 | 0.10 | 127.28 | 127.79 |
| 2024-09-30 | 114.99 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 8.08 | 2.91 | 2.26 | 126.31 | 128.26 |
| 2024-06-30 | 110.31 | 94.04 | 0.61 | 0.52 | 6.15 | 5.24 | 0.23 | 0.20 | 116.94 | 117.30 |
| 2024-03-31 | 100.73 | 91.79 | 0.65 | 0.59 | 6.98 | 6.36 | 1.38 | 1.26 | 108.96 | 109.74 |
| 2023-12-31 | 100.17 | 92.65 | 1.16 | 1.07 | 6.67 | 6.17 | 0.12 | 0.11 | 107.76 | 108.12 |
| 2023-09-30 | 105.16 | 93.03 | 3.09 | 2.73 | 4.42 | 3.91 | 0.37 | 0.33 | 112.77 | 113.04 |
| 2023-06-30 | 108.05 | 92.03 | 4.17 | 3.55 | 5.08 | 4.33 | 0.10 | 0.09 | 116.35 | 117.41 |