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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢治宇
- 成立日期：
- 2010-04-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 115.21亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
210053.72 |
|
8.41% |
| 2 |
晶晨股份 |
202726.06 |
|
8.12% |
| 3 |
巨化股份 |
194938.18 |
|
7.80% |
| 4 |
中际旭创 |
157820.96 |
|
6.32% |
| 5 |
澜起科技 |
138537.36 |
|
5.55% |
| 6 |
宁德时代 |
126729.58 |
|
5.07% |
| 7 |
北方华创 |
104162.22 |
|
4.17% |
| 8 |
蓝思科技 |
93858.55 |
|
3.76% |
| 9 |
东山精密 |
84193.16 |
|
3.37% |
| 10 |
分众传媒 |
65632.38 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
35321.65 |
350.00 |
1.41% |
| 2 |
23国开02 |
25539.05 |
250.00 |
1.02% |
| 3 |
25进出04 |
15124.66 |
150.00 |
0.61% |
| 4 |
16国开10 |
15355.43 |
150.00 |
0.61% |
| 5 |
25农发21 |
15060.26 |
150.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.91% |
5.42% |
0.20% |
35.09% |
33.45% |
37.48% |
35.84% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2197/10613 |
2985/10613 |
6456/10613 |
1729/10613 |
2685/10613 |
2459/10613 |
2110/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.1072 |
8.0137 |
-0.0358 |
-0.44% |
| 2025-12-25 |
2.1166 |
8.0495 |
0.0240 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
2.1103 |
8.0255 |
0.0738 |
0.93% |
| 2025-12-23 |
2.0909 |
7.9517 |
0.0449 |
0.57% |
| 2025-12-22 |
2.0791 |
7.9068 |
0.1947 |
2.52% |
