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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢治宇
- 成立日期：
- 2010-04-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 115.21亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0802 |
7.9110 |
-0.0966 |
-1.21 |
| 2025-12-30 |
2.1056 |
8.0076 |
0.0407 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
2.0949 |
7.9669 |
-0.0468 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
2.1072 |
8.0137 |
-0.0357 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
2.1166 |
8.0495 |
0.0240 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
2.1103 |
8.0255 |
0.0738 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
2.0909 |
7.9517 |
0.0449 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
2.0791 |
7.9068 |
0.1947 |
2.52 |
| 2025-12-19 |
2.0279 |
7.7121 |
0.0266 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
2.0209 |
7.6855 |
-0.1194 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
2.0523 |
7.8049 |
0.1951 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
2.0010 |
7.6098 |
-0.1255 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
2.0340 |
7.7353 |
-0.1609 |
-2.04 |
| 2025-12-12 |
2.0763 |
7.8962 |
0.0970 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
2.0508 |
7.7992 |
-0.1015 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
2.0775 |
7.9008 |
-0.0179 |
-0.23 |
| 2025-12-09 |
2.0822 |
7.9186 |
0.0597 |
0.76 |
| 2025-12-08 |
2.0665 |
7.8589 |
0.1643 |
2.14 |
| 2025-12-05 |
2.0233 |
7.6946 |
0.0164 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
2.0190 |
7.6783 |
0.0464 |
0.61 |