兴全合润混合A 净资产规模 249.14 亿元，比上期增加 14.03% , 股票配置占比上期增加 16.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 227.77 | 90.28 | 12.46 | 4.94 | 6.98 | 2.77 | 5.09 | 2.01 | 249.14 | 252.29 |
| 2025-06-30 | 195.04 | 88.76 | 11.13 | 5.07 | 13.24 | 6.02 | 0.32 | 0.15 | 218.50 | 219.72 |
| 2025-03-31 | 205.17 | 90.51 | 12.45 | 5.49 | 8.63 | 3.80 | 0.44 | 0.20 | 226.00 | 226.69 |
| 2024-12-31 | 214.80 | 92.24 | 12.43 | 5.34 | 5.56 | 2.39 | 0.09 | 0.03 | 228.70 | 232.87 |
| 2024-09-30 | 219.47 | 91.59 | 12.78 | 5.33 | 5.07 | 2.12 | 2.30 | 0.96 | 236.90 | 239.61 |
| 2024-06-30 | 199.55 | 93.48 | 11.20 | 5.25 | 2.27 | 1.06 | 0.45 | 0.21 | 212.85 | 213.47 |
| 2024-03-31 | 195.69 | 89.87 | 11.68 | 5.37 | 10.24 | 4.70 | 0.12 | 0.06 | 217.02 | 217.74 |
| 2023-12-31 | 215.11 | 92.95 | 12.34 | 5.33 | 3.63 | 1.57 | 0.33 | 0.15 | 230.76 | 231.42 |