兴全合润混合A 净资产规模 226.00 亿元，比上期增加 -1.18% , 股票配置占比上期增加 -4.48% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 205.17 | 90.51 | 12.45 | 5.49 | 8.63 | 3.80 | 0.44 | 0.20 | 226.00 | 226.69 |
| 2024-12-31 | 214.80 | 92.24 | 12.43 | 5.34 | 5.56 | 2.39 | 0.09 | 0.03 | 228.70 | 232.87 |
| 2024-09-30 | 219.47 | 91.59 | 12.78 | 5.33 | 5.07 | 2.12 | 2.30 | 0.96 | 236.90 | 239.61 |
| 2024-06-30 | 199.55 | 93.48 | 11.20 | 5.25 | 2.27 | 1.06 | 0.45 | 0.21 | 212.85 | 213.47 |
| 2024-03-31 | 195.69 | 89.87 | 11.68 | 5.37 | 10.24 | 4.70 | 0.12 | 0.06 | 217.02 | 217.74 |
| 2023-12-31 | 215.11 | 92.95 | 12.34 | 5.33 | 3.63 | 1.57 | 0.33 | 0.15 | 230.76 | 231.42 |
| 2023-09-30 | 228.12 | 92.57 | 14.53 | 5.90 | 3.41 | 1.38 | 0.37 | 0.15 | 244.24 | 246.44 |
| 2023-06-30 | 248.58 | 93.18 | 14.70 | 5.51 | 3.30 | 1.24 | 0.19 | 0.07 | 265.97 | 266.76 |