诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)（163208）中高风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
0.1290元
基金经理：
宋青
成立日期：
2011-09-27
基金类型：
QDII
份额规模：
2.06亿份
管 理 人：
诺安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.129元 4 2024-08-08

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-08-02 2024-08-06 2024-08-05 0.0300元 2024-08-08
2024-04-10 2024-04-12 2024-04-11 0.0300元 2024-04-16
2023-12-21 2023-12-25 2023-12-22 0.0300元 2023-12-27
2022-11-22 2022-11-23 2022-11-22 0.0390元 2022-11-25

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2024年度第2次分红公告 分红公告 2024-08-02
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2024年度第1次分红公告 分红公告 2024-04-10
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2023年度第1次分红公告 分红公告 2023-12-21
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2022年度第1次分红公告 分红公告 2022-11-22

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据