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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
-1.80% |
-0.58% |
5.62% |
5.30% |
4.44% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
134/542 |
387/542 |
335/542 |
243/542 |
381/542 |
392/542 |
408/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0340 |
1.1630 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
1.0290 |
1.1580 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-26 |
1.0260 |
1.1550 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-12-25 |
1.0290 |
1.1580 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.0300 |
1.1590 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-02 |
2024-08-06 |
2024-08-05 |
2024-08-08 |
0.0300 |
| 2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-11 |
2024-04-16 |
0.0300 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-22 |
2023-12-27 |
0.0300 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-22 |
2022-11-25 |
0.0390 |
