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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 宋青
- 成立日期：
- 2011-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.82% |
0.47% |
1.73% |
3.32% |
5.69% |
2.82% |
13.08% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.16% |
8.20% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
88/540 |
264/540 |
193/540 |
361/540 |
389/540 |
104/540 |
352/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0580 |
1.1870 |
0.0259 |
2.22% |
| 2026-01-07 |
1.0350 |
1.1640 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2026-01-06 |
1.0440 |
1.1730 |
-0.0169 |
-1.42% |
| 2026-01-05 |
1.0590 |
1.1880 |
0.0338 |
2.92% |
| 2025-12-31 |
1.0290 |
1.1580 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-02 |
2024-08-06 |
2024-08-05 |
2024-08-08 |
0.0300 |
| 2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-11 |
2024-04-16 |
0.0300 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-22 |
2023-12-27 |
0.0300 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-22 |
2022-11-25 |
0.0390 |
