诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 净资产规模 2.79 亿元，比上期增加 -12.88% , 股票配置占比上期增加 5.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.55 | 16.81 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 14.93 | 2.25 | 68.26 | 2.79 | 3.29 |
| 2024-12-31 | 0.52 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 24.71 | 2.19 | 60.72 | 3.20 | 3.60 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 17.33 | 1.85 | 74.75 | 2.38 | 2.47 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.55 | 2.47 | 88.53 | 2.71 | 2.79 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 7.84 | 2.48 | 89.90 | 2.64 | 2.76 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 8.12 | 2.31 | 87.18 | 2.59 | 2.65 |
| 2023-09-30 | 0.14 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 8.06 | 2.77 | 87.57 | 3.04 | 3.16 |
| 2023-06-30 | 0.15 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 6.35 | 2.94 | 89.02 | 3.21 | 3.31 |