广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A（162719）中风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2017-02-28
基金类型：
QDII
份额规模：
2.97亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5931 23.25
银河主题策略股票 5.5405 37.72
海富通国策导向股票 2.4037 32.45
景顺长城内需增长股票 8.0060 6.15

业绩表现

截至：2026-01-14
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.55% -2.32% 2.20% -2.19% -6.10% 2.26% 4.54%
沪深300指数 0.29% 4.38% 3.15% 18.22% 25.17% 2.62% 16.62%
同类型平均收益率 0.88% 2.03% 2.19% 8.99% 19.60% 2.77% 36.20%
同类型阶段排名 154/540 524/540 249/540 487/540 504/540 236/540 448/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-14 2.2912 2.2912 0.0451 2.01%
2026-01-13 2.2461 2.2461 0.0252 1.13%
2026-01-12 2.2209 2.2209 -0.0117 -0.52%
2026-01-09 2.2326 2.2326 -0.0231 -1.02%
2026-01-08 2.2557 2.2557 0.0655 2.99%

基金分红

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