广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A（162719）中风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
姚曦
成立日期：
2017-02-28
基金类型：
QDII
份额规模：
2.97亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.17% -6.17% -3.23% -1.92% -3.47% 0.70% 4.32%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 451/540 526/540 397/540 484/540 494/540 366/540 453/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 2.2118 2.2118 -0.0372 -1.65%
2026-01-05 2.2490 2.2490 0.0526 2.39%
2025-12-31 2.1964 2.1964 -0.0192 -0.87%
2025-12-30 2.2156 2.2156 0.0170 0.77%
2025-12-29 2.1986 2.1986 0.0210 0.96%

基金分红

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