广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 报告期末总份额 2.97 亿份，比上期增加 -14.44% , 期末净资产 6.78 亿元，比上期增加 -11.00% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.54 | 1.04 | 2.97 | -14.44 | 6.78 |
| 2025-06-30 | 1.05 | 1.09 | 3.47 | -1.23 | 7.62 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 1.25 | 3.51 | -10.76 | 8.29 |
| 2024-12-31 | 1.09 | 1.20 | 3.94 | -2.65 | 8.84 |
| 2024-09-30 | 0.83 | 0.96 | 4.04 | -2.93 | 9.05 |
| 2024-06-30 | 1.61 | 1.40 | 4.16 | 5.16 | 10.19 |
| 2024-03-31 | 1.21 | 0.92 | 3.96 | 7.93 | 10.26 |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.77 | 3.67 | 0.63 | 8.33 |