加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
2.4504 |
2.4504 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-02-06 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0441 |
1.83 |
| 2026-02-05 |
2.4079 |
2.4079 |
-0.0216 |
-0.89 |
| 2026-02-04 |
2.4295 |
2.4295 |
0.0481 |
2.02 |
| 2026-02-03 |
2.3814 |
2.3814 |
0.0451 |
1.93 |
| 2026-02-02 |
2.3363 |
2.3363 |
-0.0395 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
2.3758 |
2.3758 |
0.0102 |
0.43 |
| 2026-01-29 |
2.3656 |
2.3656 |
0.0233 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
2.3423 |
2.3423 |
0.0256 |
1.11 |
| 2026-01-27 |
2.3167 |
2.3167 |
0.0122 |
0.53 |
| 2026-01-26 |
2.3045 |
2.3045 |
-0.0075 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
2.3120 |
2.3120 |
0.0132 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
2.2988 |
2.2988 |
-0.0054 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
2.3042 |
2.3042 |
0.0613 |
2.73 |
| 2026-01-20 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0098 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
2.2527 |
2.2527 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.2537 |
2.2537 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
2.2603 |
2.2603 |
-0.0309 |
-1.35 |
| 2026-01-14 |
2.2912 |
2.2912 |
0.0451 |
2.01 |
| 2026-01-13 |
2.2461 |
2.2461 |
0.0252 |
1.13 |