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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- 2.3566元
- 基金经理：
- 陈良栋
- 成立日期：
- 2007-02-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.16亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
12337.75 |
|
8.69% |
| 2 |
中原内配 |
9126.60 |
|
6.43% |
| 3 |
新和成 |
6697.17 |
|
4.72% |
| 4 |
宁德时代 |
5390.81 |
|
3.80% |
| 5 |
铂科新材 |
4885.89 |
|
3.44% |
| 6 |
利安隆 |
4856.07 |
|
3.42% |
| 7 |
震裕科技 |
4658.18 |
|
3.28% |
| 8 |
振华股份 |
4199.57 |
|
2.96% |
| 9 |
万泽股份 |
3768.34 |
|
2.65% |
| 10 |
鼎胜新材 |
3722.91 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
0.76% |
6.90% |
27.30% |
65.34% |
18.37% |
42.77% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.92% |
13.96% |
32.58% |
10.62% |
29.84% |
| 同类型阶段排名 |
4285/11070 |
4055/11070 |
3531/11070 |
2394/11070 |
1964/11070 |
2704/11070 |
2833/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.9966 |
5.6340 |
0.0936 |
1.21% |
| 2026-06-15 |
1.9727 |
5.6101 |
0.4190 |
5.73% |
| 2026-06-12 |
1.8657 |
5.5031 |
-0.1018 |
-1.37% |
| 2026-06-11 |
1.8917 |
5.5291 |
-0.0384 |
-0.52% |
| 2026-06-10 |
1.9015 |
5.5389 |
-0.2083 |
-2.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
2022-12-20 |
0.3000 |
| 2022-10-27 |
2022-10-31 |
2022-10-31 |
2022-11-02 |
0.0776 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
0.4100 |
| 2021-11-17 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
0.1200 |
| 2017-05-31 |
2017-06-06 |
2017-06-06 |
2017-06-08 |
0.0640 |
