长城久富混合(LOF)A 净资产规模 17.25 亿元，比上期增加 26.27% , 股票配置占比上期增加 30.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 16.23 | 93.73 | 0.57 | 3.31 | 0.50 | 2.89 | 0.01 | 0.07 | 17.25 | 17.31 |
| 2024-06-30 | 12.39 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 11.37 | 0.00 | 0.03 | 13.66 | 13.98 |
| 2024-03-31 | 13.32 | 89.22 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 10.73 | 0.01 | 0.05 | 14.82 | 14.93 |
| 2023-12-31 | 18.32 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 10.22 | 0.01 | 0.05 | 20.14 | 20.41 |
| 2023-09-30 | 25.46 | 90.31 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 7.05 | 0.74 | 2.64 | 27.60 | 28.19 |
| 2023-06-30 | 30.77 | 86.08 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 8.47 | 1.95 | 5.45 | 33.71 | 35.74 |
| 2023-03-31 | 30.89 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 23.20 | 0.02 | 0.04 | 37.37 | 40.24 |
| 2022-12-31 | 35.78 | 86.50 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 13.46 | 0.02 | 0.04 | 37.87 | 41.37 |