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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.3566元
- 基金经理：
- 陈良栋
- 成立日期：
- 2007-02-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.67亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7318 |
5.3692 |
-0.0795 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
1.7521 |
5.3895 |
0.1202 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.7214 |
5.3588 |
-0.1316 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
1.7550 |
5.3924 |
-0.0372 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.7645 |
5.4019 |
0.0470 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.7525 |
5.3899 |
-0.0439 |
-0.64 |
| 2026-03-25 |
1.7637 |
5.4011 |
0.0983 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.7386 |
5.3760 |
0.1175 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.7086 |
5.3460 |
-0.1989 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
1.7594 |
5.3968 |
-0.0995 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.7848 |
5.4222 |
-0.2005 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.8360 |
5.4734 |
0.0478 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.8238 |
5.4612 |
-0.1723 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
1.8678 |
5.5052 |
-0.1559 |
-2.09 |
| 2026-03-13 |
1.9076 |
5.5450 |
-0.1868 |
-2.44 |
| 2026-03-12 |
1.9553 |
5.5927 |
-0.1778 |
-2.27 |
| 2026-03-11 |
2.0007 |
5.6381 |
-0.1241 |
-1.56 |
| 2026-03-10 |
2.0324 |
5.6698 |
0.1500 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
1.9941 |
5.6315 |
-0.0724 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
2.0126 |
5.6500 |
0.2604 |
3.42 |