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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.7820元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2005-07-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 57.47亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深信服 |
83249.08 |
|
9.60% |
| 2 |
荣昌生物 |
81816.00 |
|
9.44% |
| 3 |
百济神州 |
76725.00 |
|
8.85% |
| 4 |
瑞芯微 |
67666.26 |
|
7.80% |
| 5 |
寒武纪 |
66250.00 |
|
7.64% |
| 6 |
科大讯飞 |
56050.43 |
|
6.47% |
| 7 |
绿的谐波 |
54234.00 |
|
6.26% |
| 8 |
用友网络 |
52066.75 |
|
6.01% |
| 9 |
思瑞浦 |
52002.00 |
|
6.00% |
| 10 |
圣邦股份 |
49974.73 |
|
5.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
19029.72 |
190.00 |
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.95% |
5.35% |
-6.87% |
29.98% |
65.30% |
4.48% |
23.52% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1009/10633 |
3923/10633 |
9827/10633 |
2579/10633 |
1065/10633 |
2080/10633 |
3384/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4049 |
5.0888 |
0.1347 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
1.3861 |
5.0554 |
0.2984 |
3.09% |
| 2025-12-31 |
1.3446 |
4.9818 |
0.0425 |
0.44% |
| 2025-12-30 |
1.3387 |
4.9713 |
0.0675 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
1.3293 |
4.9547 |
0.0885 |
0.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-24 |
2023-03-28 |
2023-03-28 |
2023-03-30 |
0.0880 |
| 2022-03-18 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.2820 |
| 2021-03-31 |
2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-07 |
0.2400 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-26 |
0.1460 |
| 2018-03-19 |
2018-03-21 |
2018-03-21 |
2018-03-23 |
0.0720 |
