万家优选 净资产规模 78.30 亿元，比上期增加 -5.76% , 股票配置占比上期增加 -7.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.56 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 6.15 | 1.14 | 1.45 | 78.30 | 78.53 |
| 2025-03-31 | 78.27 | 93.78 | 3.50 | 4.19 | 1.63 | 1.95 | 0.07 | 0.08 | 83.09 | 83.46 |
| 2024-12-31 | 65.48 | 93.42 | 3.52 | 5.02 | 1.06 | 1.51 | 0.03 | 0.05 | 69.82 | 70.10 |
| 2024-09-30 | 63.43 | 94.47 | 2.83 | 4.22 | 0.69 | 1.02 | 0.19 | 0.29 | 66.88 | 67.14 |
| 2024-06-30 | 54.38 | 93.36 | 3.02 | 5.19 | 0.82 | 1.41 | 0.03 | 0.04 | 58.11 | 58.25 |
| 2024-03-31 | 61.11 | 93.59 | 3.02 | 4.62 | 0.61 | 0.93 | 0.56 | 0.86 | 65.12 | 65.30 |
| 2023-12-31 | 76.38 | 93.67 | 3.51 | 4.31 | 1.38 | 1.70 | 0.27 | 0.32 | 81.33 | 81.54 |
| 2023-09-30 | 78.60 | 92.66 | 4.02 | 4.74 | 1.78 | 2.10 | 0.43 | 0.50 | 84.62 | 84.83 |