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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.7820元
- 基金经理：
- 黄兴亮
- 成立日期：
- 2005-07-15
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 57.47亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4172 |
5.1106 |
0.0884 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
1.4049 |
5.0888 |
0.1352 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.3861 |
5.0554 |
0.2984 |
3.09 |
| 2025-12-31 |
1.3446 |
4.9818 |
0.0424 |
0.44 |
| 2025-12-30 |
1.3387 |
4.9713 |
0.0676 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
1.3293 |
4.9547 |
0.0884 |
0.93 |
| 2025-12-26 |
1.3170 |
4.9329 |
-0.0079 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3181 |
4.9348 |
0.0590 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.3099 |
4.9203 |
0.1668 |
1.80 |
| 2025-12-23 |
1.2867 |
4.8791 |
-0.0158 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.2889 |
4.8830 |
0.0424 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.2830 |
4.8725 |
0.0022 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2827 |
4.8720 |
-0.0849 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
1.2945 |
4.8929 |
0.1834 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.2690 |
4.8477 |
-0.1949 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
1.2961 |
4.8958 |
-0.1855 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.3219 |
4.9415 |
0.0978 |
1.04 |
| 2025-12-11 |
1.3083 |
4.9174 |
-0.1546 |
-1.62 |
| 2025-12-10 |
1.3298 |
4.9556 |
0.0180 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.3273 |
4.9511 |
-0.0460 |
-0.48 |