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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.1290元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0974 |
2.2264 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0972 |
2.2262 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0971 |
2.2261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0971 |
2.2261 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0969 |
2.2259 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0965 |
2.2255 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0964 |
2.2254 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0961 |
2.2251 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0960 |
2.2250 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0959 |
2.2249 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0959 |
2.2249 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0958 |
2.2248 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0956 |
2.2246 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0954 |
2.2244 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0951 |
2.2241 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0952 |
2.2242 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0951 |
2.2241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0951 |
2.2241 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0952 |
2.2242 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0951 |
2.2241 |
-0.0025 |
-0.08 |