融通债券A/B 净资产规模 1.23 亿元，比上期增加 -73.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.02 | 90.81 | 0.06 | 0.77 | 0.65 | 8.42 | 1.23 | 7.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 99.81 | 0.02 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 4.62 | 12.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.97 | 99.61 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.12 | 5.11 | 13.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.95 | 97.44 | 0.17 | 1.08 | 0.23 | 1.48 | 10.18 | 15.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.98 | 98.69 | 0.08 | 0.32 | 0.24 | 0.99 | 16.42 | 24.30 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 97.99 | 0.04 | 0.16 | 0.42 | 1.85 | 16.47 | 22.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.02 | 99.59 | 0.05 | 0.39 | 0.00 | 0.02 | 11.14 | 13.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 98.36 | 0.03 | 0.60 | 0.05 | 1.04 | 1.80 | 4.96 |