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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.1290元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0889 |
2.2179 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0887 |
2.2177 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0886 |
2.2176 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0890 |
2.2180 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0888 |
2.2178 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0887 |
2.2177 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0886 |
2.2176 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0883 |
2.2173 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0882 |
2.2172 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0879 |
2.2169 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0876 |
2.2166 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0872 |
2.2162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0872 |
2.2162 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0875 |
2.2165 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0876 |
2.2166 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0872 |
2.2162 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0869 |
2.2159 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0867 |
2.2157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0867 |
2.2157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0867 |
2.2157 |
-0.0016 |
-0.06 |