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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.1290元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2003-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债22 |
5219.32 |
50.00 |
6.79% |
| 2 |
24中银投资MTN001A(BC) |
5063.00 |
50.00 |
6.59% |
| 3 |
24中财G2 |
5059.59 |
50.00 |
6.58% |
| 4 |
23鲲鹏投资MTN001 |
4088.53 |
40.00 |
5.32% |
| 5 |
24光证G2 |
4042.09 |
40.00 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.46% |
0.08% |
1.39% |
0.06% |
11.16% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3494/8774 |
3994/8774 |
5356/8774 |
6736/8774 |
4297/8774 |
4237/8774 |
1870/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0895 |
2.2185 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.0892 |
2.2182 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0890 |
2.2180 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0888 |
2.2178 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0890 |
2.2180 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-21 |
0.0100 |
| 2024-12-23 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0060 |
| 2024-09-23 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0380 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0520 |
| 2024-03-25 |
2024-03-27 |
2024-03-27 |
2024-03-29 |
0.0560 |
