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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 贺明之
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
1034.99 |
|
2.96% |
| 2 |
兴发集团 |
940.60 |
|
2.69% |
| 3 |
中集车辆 |
936.78 |
|
2.68% |
| 4 |
豪威集团 |
920.63 |
|
2.63% |
| 5 |
河钢股份 |
915.64 |
|
2.62% |
| 6 |
中煤能源 |
867.22 |
|
2.48% |
| 7 |
贵州茅台 |
866.39 |
|
2.47% |
| 8 |
海尔智家 |
855.39 |
|
2.44% |
| 9 |
山高环能 |
819.44 |
|
2.34% |
| 10 |
中航沈飞 |
800.19 |
|
2.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国02 |
493.63 |
5.20 |
1.41% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.05% |
4.87% |
3.39% |
12.73% |
13.96% |
13.94% |
19.47% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4255/10605 |
3357/10605 |
3079/10605 |
5255/10605 |
5705/10605 |
5780/10605 |
3941/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3084 |
1.5084 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
1.3112 |
1.5112 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
1.3088 |
1.5088 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-12-23 |
1.3004 |
1.5004 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
1.2969 |
1.4969 |
0.0174 |
1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.2000 |
