| 基金代码 | 161221 | 基金简称 | 国投瑞银双债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 国投瑞银双债债券C |
| 投资类型 | 债券型 | 基金经理 | 李达夫,宋璐 |
| 成立日期 | 2014-03-29 | 成立规模 | --亿份 |
| 管理费 | 0.70% | 份额规模 | 1.21亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | --% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 标普中国可转债指数收益率*45%+中债企业债总全价指数收益率*45%+中债国债总指数收益率*10% |
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的可转债(含可分离交易可转债)、信用债(即企业债、公司债、次级债、短期融资券、资产支持证券、地方政府债、金融债等非国家信用的固定收益类金融工具)、国债、央行票据、债券回购、银行存款、股票(含创业板和中小板)、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种. 本基金可以参与一级市场(含创业板和中小板)首发新股或增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种.本基金不主动买入二级市场的股票、权证.如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%,其中,可转债、信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%;本基金投资于非固定收益类资产不超过基金资产净值的20%.本基金封闭期结束转为开放式后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
本基金采取稳健灵活的投资策略,主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值;并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购,力求提高基金总体收益率.
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。