| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.5元 | 24 | 2021-12-15 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-09 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.0720元 | 2021-12-15 |
| 2019-12-23 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 0.0700元 | 2019-12-27 |
| 2018-11-07 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 0.0260元 | 2018-11-13 |
| 2016-12-12 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 0.0100元 | 2016-12-16 |
| 2016-11-10 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0.0060元 | 2016-11-16 |
| 2016-10-19 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 0.0070元 | 2016-10-25 |
| 2016-01-13 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 0.0060元 | 2016-01-19 |
| 2015-12-10 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 0.0060元 | 2015-12-16 |
| 2015-11-11 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 0.0070元 | 2015-11-17 |
| 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 0.0050元 | 2015-10-22 |
| 2015-09-11 | 2015-09-15 | 2015-09-15 | 0.0030元 | 2015-09-17 |
| 2015-08-12 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 0.0200元 | 2015-08-18 |
| 2015-07-10 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 0.0040元 | 2015-07-16 |
| 2015-06-10 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 0.0150元 | 2015-06-16 |
| 2015-05-13 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 0.0150元 | 2015-05-19 |
| 2015-04-13 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 0.0300元 | 2015-04-17 |
| 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 0.0200元 | 2015-03-17 |
| 2015-02-10 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 0.0300元 | 2015-02-16 |
| 2015-01-14 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.0900元 | 2015-01-20 |
| 2014-12-10 | 2014-12-12 | 2014-12-12 | 0.0200元 | 2014-12-16 |
| 2014-11-11 | 2014-11-13 | 2014-11-13 | 0.0150元 | 2014-11-17 |
| 2014-10-17 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 0.0130元 | 2014-10-23 |
| 2014-09-11 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 0.0020元 | 2014-09-17 |
| 2014-08-08 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 0.0080元 | 2014-08-14 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2015-07-10 |
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| 国投瑞银双债增利债券基金分红公告 | 分红公告 | 2015-05-13 |
| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2015-04-13 |
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| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2015-02-10 |
| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2015-01-14 |
| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2014-12-10 |
| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2014-11-11 |
| 国投瑞银双债增利基金分红公告 | 分红公告 | 2014-10-17 |
| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2014-09-11 |
| 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2014-08-08 |