国投瑞银双债债券C 净资产规模 1.87 亿元，比上期增加 1.07% , 股票配置占比上期增加 51.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03 | 6.02 | 15.92 | 93.16 | 0.10 | 0.61 | 0.04 | 0.21 | 1.87 | 17.09 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 3.92 | 15.94 | 92.18 | 0.16 | 0.91 | 0.52 | 2.99 | 1.85 | 17.29 |
| 2025-03-31 | 0.64 | 4.16 | 14.56 | 94.47 | 0.21 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 1.46 | 15.41 |
| 2024-12-31 | 0.48 | 3.83 | 11.71 | 93.76 | 0.30 | 2.39 | 0.00 | 0.02 | 1.54 | 12.49 |
| 2024-09-30 | 0.51 | 3.89 | 11.92 | 91.88 | 0.54 | 4.18 | 0.01 | 0.05 | 1.55 | 12.98 |
| 2024-06-30 | 0.63 | 5.11 | 11.21 | 91.22 | 0.39 | 3.18 | 0.06 | 0.49 | 2.06 | 12.28 |
| 2024-03-31 | 0.47 | 4.58 | 9.52 | 93.39 | 0.21 | 2.01 | 0.00 | 0.02 | 2.14 | 10.20 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 2.39 | 17.43 | 94.34 | 0.20 | 1.09 | 0.40 | 2.18 | 7.08 | 18.48 |