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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
51.25 |
|
0.41% |
| 2 |
招商银行 |
42.83 |
|
0.35% |
| 3 |
东方财富 |
29.83 |
|
0.24% |
| 4 |
兴业银行 |
28.39 |
|
0.23% |
| 5 |
中信证券 |
25.41 |
|
0.20% |
| 6 |
农业银行 |
18.14 |
|
0.15% |
| 7 |
国泰海通 |
18.52 |
|
0.15% |
| 8 |
交通银行 |
15.52 |
|
0.13% |
| 9 |
江苏银行 |
12.74 |
|
0.10% |
| 10 |
浦发银行 |
12.14 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.22% |
-2.68% |
-0.46% |
-2.76% |
10.62% |
-2.74% |
27.93% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
5964/6556 |
6294/6556 |
5383/6556 |
6001/6556 |
5120/6556 |
6289/6556 |
2890/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.3647 |
2.3647 |
-0.0103 |
-0.43% |
| 2026-01-16 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0260 |
-1.08% |
| 2026-01-15 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0161 |
-0.67% |
| 2026-01-14 |
2.4171 |
2.4171 |
-0.0341 |
-1.39% |
| 2026-01-13 |
2.4512 |
2.4512 |
0.0078 |
0.32% |
