国投金融地产ETF联接 净资产规模 1.51 亿元，比上期增加 -4.26% , 股票配置占比上期增加 100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.02 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.77 | 1.40 | 92.22 | 1.51 | 1.51 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.61 | 1.49 | 93.48 | 1.57 | 1.59 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.97 | 1.22 | 92.70 | 1.32 | 1.32 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.54 | 1.23 | 92.93 | 1.32 | 1.33 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.65 | 1.24 | 93.01 | 1.33 | 1.33 |
| 2023-09-30 | 0.02 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.54 | 1.36 | 92.98 | 1.46 | 1.46 |
| 2023-06-30 | 0.03 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.89 | 1.30 | 91.88 | 1.41 | 1.41 |
| 2023-03-31 | 0.03 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.36 | 1.35 | 92.52 | 1.46 | 1.46 |