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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
51.25 |
|
0.41% |
| 2 |
招商银行 |
42.83 |
|
0.35% |
| 3 |
东方财富 |
29.83 |
|
0.24% |
| 4 |
兴业银行 |
28.39 |
|
0.23% |
| 5 |
中信证券 |
25.41 |
|
0.20% |
| 6 |
农业银行 |
18.14 |
|
0.15% |
| 7 |
国泰海通 |
18.52 |
|
0.15% |
| 8 |
交通银行 |
15.52 |
|
0.13% |
| 9 |
江苏银行 |
12.74 |
|
0.10% |
| 10 |
浦发银行 |
12.14 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
2.25% |
4.97% |
3.09% |
8.15% |
10.40% |
39.91% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
5000/6507 |
4061/6507 |
844/6507 |
5122/6507 |
4705/6507 |
4542/6507 |
1631/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0102 |
-0.42% |
| 2025-12-29 |
2.4444 |
2.4444 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
2.4427 |
2.4427 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
2.4412 |
2.4412 |
0.0111 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0029 |
-0.12% |
