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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2026-02-06 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0109 |
0.94 |
| 2026-02-05 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0169 |
1.47 |
| 2026-02-03 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0134 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0578 |
-4.86 |
| 2026-01-30 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-01-29 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0330 |
2.87 |
| 2026-01-28 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0199 |
1.76 |
| 2026-01-27 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0093 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-01-23 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0082 |
0.74 |
| 2026-01-22 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0088 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-01-19 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0217 |
-1.93 |
| 2026-01-14 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-01-13 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0295 |
2.71 |