易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161125）中风险

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基金估值：
[01-03]
累计分红：
--元
基金经理：
刘依姗
成立日期：
2016-12-02
基金类型：
QDII
份额规模：
4.47亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.41% 0.08% 1.97% 8.61% 13.40% 13.87% 75.09%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 344/542 178/542 145/542 194/542 283/542 283/542 81/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 2.9406 2.9406 -0.0033 -0.11%
2025-12-29 2.9439 2.9439 -0.0108 -0.37%
2025-12-26 2.9547 2.9547 -0.0020 -0.07%
2025-12-25 2.9567 2.9567 -0.0030 -0.10%
2025-12-24 2.9597 2.9597 0.0070 0.24%

基金分红

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