易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161125）中风险

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基金估值：
[04-02]
累计分红：
--元
基金经理：
刘依姗
成立日期：
2016-12-02
基金类型：
QDII
份额规模：
5.05亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4619 6.65
银河主题策略股票 5.0580 28.35
海富通国策导向股票 2.2890 17.46
景顺长城内需增长股票 7.6130 -2.72

业绩表现

截至：2026-04-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.09% -4.78% -5.62% -4.50% 11.74% -5.62% 55.82%
沪深300指数 0.03% -5.28% -3.26% -3.49% 15.31% -3.26% 10.56%
同类型平均收益率 -0.09% -3.50% -1.38% -2.85% 10.19% -1.51% 28.10%
同类型阶段排名 258/550 315/550 364/550 320/550 230/550 359/550 109/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-01 2.7670 2.7670 0.0128 0.46%
2026-03-31 2.7542 2.7542 0.0733 2.73%
2026-03-30 2.6809 2.6809 -0.0074 -0.28%
2026-03-27 2.6883 2.6883 -0.0406 -1.49%
2026-03-26 2.7289 2.7289 -0.0409 -1.48%

基金分红

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