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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0188 |
1.09 |
| 2025-12-22 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0371 |
2.20 |
| 2025-12-19 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0127 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
1.6719 |
1.6719 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0083 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0166 |
1.01 |
| 2025-12-10 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-08 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-05 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0121 |
-0.73 |
| 2025-12-01 |
1.6531 |
1.6531 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-11-28 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0217 |
1.34 |
| 2025-11-27 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0010 |
-0.06 |