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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2011-05-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0373 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0306 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.7639 |
1.7639 |
0.0526 |
3.07 |
| 2026-03-30 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0534 |
3.23 |
| 2026-03-26 |
1.6544 |
1.6544 |
-0.0563 |
-3.29 |
| 2026-03-25 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0461 |
2.77 |
| 2026-03-24 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0388 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0411 |
-2.36 |
| 2026-03-19 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0729 |
-4.01 |
| 2026-03-18 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0528 |
-2.82 |
| 2026-03-17 |
1.8701 |
1.8701 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0241 |
-1.27 |
| 2026-03-12 |
1.9033 |
1.9033 |
-0.0307 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
1.9340 |
1.9340 |
-0.0103 |
-0.53 |
| 2026-03-10 |
1.9443 |
1.9443 |
0.0201 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
1.9242 |
1.9242 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0280 |
1.47 |