易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 净资产规模 1.39 亿元，比上期增加 11.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.98 | 1.35 | 94.02 | 1.39 | 1.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 6.09 | 1.18 | 93.91 | 1.24 | 1.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.92 | 1.43 | 94.08 | 1.48 | 1.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.96 | 1.44 | 94.04 | 1.50 | 1.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.84 | 1.27 | 95.16 | 1.30 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.50 | 1.24 | 94.50 | 1.29 | 1.32 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.63 | 1.14 | 94.37 | 1.19 | 1.21 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.63 | 1.29 | 93.37 | 1.34 | 1.38 |