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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.9110元
- 基金经理：
- 张凯頔,胡剑
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 55.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒逸石化 |
5611.53 |
|
0.39% |
| 2 |
中泰证券 |
4958.47 |
|
0.34% |
| 3 |
TCL科技 |
632.38 |
|
0.04% |
| 4 |
盛龙股份 |
1.38 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行二级资本债01A |
83092.71 |
820.00 |
5.71% |
| 2 |
22交通银行二级01 |
63249.09 |
620.00 |
4.34% |
| 3 |
23中信银行二级资本债01A |
48166.67 |
460.00 |
3.31% |
| 4 |
24农行二级资本债02A |
42559.62 |
410.00 |
2.92% |
| 5 |
24兴业银行二级资本债02 |
42364.28 |
410.00 |
2.91% |
| 6 |
上银转债 |
10858.70 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
重银转债 |
9298.08 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
兴业转债 |
9377.21 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
本钢转债 |
5910.12 |
0.00 |
0.41% |
| 10 |
G黄河优 |
5109.87 |
50.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.36% |
0.86% |
1.53% |
2.37% |
1.32% |
10.65% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
5977/9010 |
3483/9010 |
3717/9010 |
4256/9010 |
3091/9010 |
4420/9010 |
1946/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.7486 |
2.6596 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
1.7495 |
2.6605 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.7493 |
2.6603 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
1.7500 |
2.6610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
1.7500 |
2.6610 |
0.0027 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-06 |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-12 |
0.3270 |
| 2017-06-22 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-29 |
0.4400 |
| 2013-06-07 |
2013-06-18 |
2013-06-18 |
2013-06-20 |
0.0110 |
| 2013-04-09 |
2013-04-16 |
2013-04-16 |
2013-04-18 |
0.0110 |
| 2013-03-06 |
2013-03-13 |
2013-03-13 |
2013-03-15 |
0.0120 |
