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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9110元
- 基金经理：
- 张凯頔,胡剑
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 77.91亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7258 |
2.6368 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.7254 |
2.6364 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.7250 |
2.6360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.7250 |
2.6360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.7250 |
2.6360 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.7246 |
2.6356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.7246 |
2.6356 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.7243 |
2.6353 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7241 |
2.6351 |
0.0011 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.7235 |
2.6345 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.7230 |
2.6340 |
0.0017 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.7221 |
2.6331 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.7223 |
2.6333 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.7229 |
2.6339 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.7230 |
2.6340 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.7226 |
2.6336 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.7225 |
2.6335 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.7222 |
2.6332 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.7223 |
2.6333 |
0.0009 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.7218 |
2.6328 |
-0.0022 |
-0.07 |