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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.9110元
- 基金经理：
- 张凯頔,胡剑
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 55.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.7486 |
2.6596 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2026-06-04 |
1.7495 |
2.6605 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.7493 |
2.6603 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.7500 |
2.6610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.7500 |
2.6610 |
0.0026 |
0.08 |
| 2026-05-29 |
1.7486 |
2.6596 |
0.0017 |
0.05 |
| 2026-05-28 |
1.7477 |
2.6587 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.7470 |
2.6580 |
0.0021 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.7459 |
2.6569 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.7453 |
2.6563 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.7448 |
2.6558 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-05-21 |
1.7453 |
2.6563 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-05-20 |
1.7456 |
2.6566 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.7453 |
2.6563 |
0.0022 |
0.07 |
| 2026-05-18 |
1.7441 |
2.6551 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.7436 |
2.6546 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-14 |
1.7437 |
2.6547 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-05-13 |
1.7440 |
2.6550 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.7433 |
2.6543 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
1.7427 |
2.6537 |
0.0011 |
0.03 |