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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
12193.04 |
|
9.63% |
| 2 |
中际旭创 |
12139.00 |
|
9.58% |
| 3 |
深南电路 |
6693.67 |
|
5.29% |
| 4 |
东方财富 |
6547.30 |
|
5.17% |
| 5 |
宁德时代 |
4655.94 |
|
3.68% |
| 6 |
珂玛科技 |
4150.19 |
|
3.28% |
| 7 |
鼎泰高科 |
2786.17 |
|
2.20% |
| 8 |
壹网壹创 |
2662.27 |
|
2.10% |
| 9 |
长川科技 |
2616.84 |
|
2.07% |
| 10 |
荣信文化 |
2626.26 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.92% |
-0.78% |
4.61% |
8.24% |
66.79% |
4.61% |
46.85% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6694/10858 |
2757/10858 |
1767/10858 |
1322/10858 |
570/10858 |
1835/10858 |
1099/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-04-02 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0310 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0478 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0496 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0070 |
0.36% |
