加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0245 |
1.30 |
| 2026-01-06 |
1.8816 |
1.8816 |
0.0207 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0358 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0226 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-26 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.8489 |
1.8489 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.8503 |
1.8503 |
0.0106 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.8397 |
1.8397 |
0.0108 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.8289 |
1.8289 |
0.0498 |
2.80 |
| 2025-12-19 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0058 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.7733 |
1.7733 |
-0.0297 |
-1.65 |
| 2025-12-17 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0543 |
3.11 |
| 2025-12-16 |
1.7487 |
1.7487 |
-0.0178 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0121 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.7786 |
1.7786 |
0.0213 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0362 |
-2.02 |
| 2025-12-10 |
1.7935 |
1.7935 |
0.0098 |
0.55 |