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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-23 |
2.2590 |
2.2590 |
-0.0266 |
-1.16 |
| 2026-04-22 |
2.2856 |
2.2856 |
0.0517 |
2.31 |
| 2026-04-21 |
2.2339 |
2.2339 |
0.0113 |
0.51 |
| 2026-04-20 |
2.2226 |
2.2226 |
0.0142 |
0.64 |
| 2026-04-17 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0426 |
1.97 |
| 2026-04-16 |
2.1658 |
2.1658 |
0.0673 |
3.21 |
| 2026-04-15 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0298 |
-1.40 |
| 2026-04-14 |
2.1283 |
2.1283 |
0.0409 |
1.96 |
| 2026-04-13 |
2.0874 |
2.0874 |
0.0162 |
0.78 |
| 2026-04-10 |
2.0712 |
2.0712 |
0.0628 |
3.13 |
| 2026-04-09 |
2.0084 |
2.0084 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-04-08 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0928 |
4.85 |
| 2026-04-07 |
1.9126 |
1.9126 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-04-03 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0080 |
0.42 |
| 2026-04-02 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0310 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0478 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0496 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0070 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.9271 |
1.9271 |
0.0128 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.9143 |
1.9143 |
-0.0270 |
-1.39 |