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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
11474.20 |
|
9.37% |
| 2 |
中际旭创 |
10657.15 |
|
8.71% |
| 3 |
东方财富 |
7660.17 |
|
6.26% |
| 4 |
九方智投控股 |
6194.60 |
|
5.06% |
| 5 |
宁德时代 |
5096.35 |
|
4.16% |
| 6 |
同花顺 |
5052.35 |
|
4.13% |
| 7 |
深南电路 |
4804.21 |
|
3.92% |
| 8 |
天孚通信 |
4515.50 |
|
3.69% |
| 9 |
绿联科技 |
3748.20 |
|
3.06% |
| 10 |
锐捷网络 |
2578.76 |
|
2.11% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
8.48% |
5.50% |
52.66% |
66.12% |
1.96% |
48.91% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6824/10633 |
1210/10633 |
1621/10633 |
720/10633 |
941/10633 |
4668/10633 |
1209/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8816 |
1.8816 |
0.0207 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
1.8609 |
1.8609 |
0.0358 |
1.96% |
| 2025-12-31 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0226 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
1.8484 |
1.8484 |
0.0056 |
0.30% |
